雷递网 雷建平 2月14日报道
凌云光技术股份有限公司(简称:“凌云光”)日前递交上会稿,准备在科创板上市,计划募资15亿元。
其中,6亿元用于工业人工智能太湖产业基地,2.9亿元用于工业人工智能算法与软件平台研发项目,2.1亿元用于先进光学与计算成像研发项目,4亿元用于科技与发展储备资金。
年应收账款8亿
凌云光长期从事机器视觉及光通信业务,服务多个行业,目前战略聚焦机器视觉业务。公司是可配置视觉系统、智能视觉装备与核心视觉器件的专业供应商,是较早进入机器视觉领域的企业之一。
凌云光深耕机器视觉产业链将近二十年,一方面以人民币凹印在线检测、大张检测等项目为牵引,奠定了视觉系统自主研发技术能力;另一方面,通过与机器视觉厂商建立长期稳定的代理业务关系,在国内建立了以国外机器视觉技术和产品为基础,构建多种解决方案服务于多个应用行业的能力。
2006年开始,凌云光进入印刷包装、新型显示、消费电子及智慧交通等行业。公司通过自主研发并与国内领先研究单位合作,持续积累光学成像、算法、软件的专利技术研发能力,实现了关键技术的突破与积累;同时,开发出一系列可配置视觉系统和智能视觉设备产品,并自主研发工业相机、光源等核心器件,在多行业得到广泛应用。
在光通信领域,凌云光主要服务于罗马尼亚RCS&RDS、江苏有线、中国广电等国内外广播电视网络公司。公司代理销售境外知名品牌的视觉器件、光纤器件与仪器产品。
招股书显示,凌云光2018年、2019年、2020年营收分别为14亿元、14.3亿元、17.55亿元;净利分别为6240万元、3906万元、1.3亿元。凌云光2021年上半年营收为11.36亿元,净利润为6105.89万元。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末,公司应收账款余额分别为5亿、4.84亿、6亿和7.96亿,其中逾期一年以上余额分别为6043.63万、5374万、2055.8万和5388.8万,占比11.89%、11.11%、3.42%和6.77%。
凌云光2018年度、2019年度、2020年度以及2021年1-6月,享受研发费用加计扣除、增值税即征即退等税收优惠金额分别为2920万元、3695.35万元、5431.23万元和3935.62万元,计入当期损益的政府补助金额(扣除增值税即征即退)分别为1,738.79万元、1,587.92万元、1,476.88万元和759.23万元,合计占利润总额(扣除股份支付影响)的比例分别为66.25%、60.72%、37.09和63.45%%,占比较高。
凌云光预计2021年营收23亿至25.37亿,较上年同期增长30.76%至44.53%;其中自主业务营收14.11亿至15.6亿,较上年同期增长50.5%至66%;代理业务营收为8.84亿至9.78亿,较上年同期增长8.13%至19.51%。
凌云光预计2021年扣非净利润为1.46亿元至1.79亿元,较上年同期增长33.31%至62.94%。
为姚毅与杨艺夫妻店
凌云光的控股股东为姚毅,实际控制人为姚毅及其配偶杨艺。
姚毅直接持有公司200,237,818股股份,占公司发行前总股本的55.62%;姚毅作为宁波凌杰的有限合伙人间接持有公司653,558股股份,占公司发行前总股本的0.18%;姚毅作为宁波凌光的有限合伙人间接持有公司130,712股股份,占公司发行前总股本的0.04%;姚毅直接及间接合计持有公司201,022,088股股份,占公司发行前总股本的55.84%。
杨艺直接持有公司23,539,767股股份,占公司发行前总股本的6.54%。
姚毅和杨艺为夫妻关系,姚毅和杨艺合计控制公司223,777,585股股份,占公司发行前总股本的62.16%;姚毅和杨艺直接及间接合计持有公司224,561,855股股份,占公司发行前总股本的62.38%。
同时,姚毅现任公司董事长及总经理,杨艺现任公司董事及副总经理,可以在经营管理中实际控制公司。
综上,姚毅为公司的控股股东,姚毅和杨艺为公司实际控制人。
姚毅,1965年7月出生,1986年7月,毕业于西北电讯工程学院激光技术专业,本科学历。1989年1月,毕业于西安电子科技大学电子物理与器件专业,硕士研究生学历。1994年12月,毕业于北方交通大学通信信号与系统专业,博士研究生学历。1995年1月至1997年6月,任北京交通大学光波所教师。1997年7月至2002年8月,任北京凌云光通技术有限公司执行董事、经理。2002年8月至2020年9月,任凌云光有限董事长。2020年9月至今,任公司董事长、总经理。
杨艺,女,1970年5月出生,1992年7月,毕业于清华大学工程物理系工程物理专业,本科学历。1992年7月至1994年7月,任北京核仪器厂技术员。1994年7月至1996年8月,任美国EG&G公司中国代表处营销部经理。1996年8月至2002年8月,筹备设立北京凌云光通技术有限公司并在其设立后担任监事。2002年8月至2020年9月,任凌云光有限董事、经理。2016年5月至今任凌云天博董事。2020年9月至今,任公司董事、副总经理。
此外,达晨创通持股为6.77%,深圳裕展持股为5.64%,王文涛持股为4.69%,卢源远持股为2.41%,杨影持股为2.34%,宁波凌杰持股为2.21%,宁波凌光持股为1.92%,小米基金、国投创业分别持股为1.13%。
IPO后,姚毅持股比例将下降为43.53%,杨艺的持股比例下降为5.12%,但姚毅和杨艺仍为公司实际控制人,合计控制公司48.65%股份。
达晨创通持股为5.30%,深圳裕展持股为4.42%,王文涛持股为3.67%,小米基金、国投创业分别持股为0.88%。
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